Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 417 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 497 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 122 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 931 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 400 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 997 График
кредитных организаций 11504 1 730 График
прочих резидентов 11505 2 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 045 График
Итого по разделу 1 11000 339 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 292 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 292 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 522 График
Итого по символам 12401-12407 12400 524 График
Итого по разделу 2 12000 334 173 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 502 График
Итого по разделу 3 13000 11 502 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 041 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 294 605 График
Итого по разделу 5 15000 294 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 4 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 324 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 467 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 014 796 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 015 623 График
Итого по разделу 6 16000 2 020 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 22 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 673 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 326 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 021 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 906 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 906 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 081 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 707 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 997 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 294 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 165 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 10 623 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 623 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 450 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 451 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 576 График
Нерезидентов 21602 950 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 94 График
Итого по символам 21801-21804 21800 94 График
Итого по разделу 1 21000 168 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 866 График
Итого по разделу 2 22000 158 866 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 346 График
прочих нерезидентов 23104 3 732 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 248 График
Итого по разделу 3 23000 10 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 736 График
от кредитных организаций 24102 300 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 310 022 График
Итого по разделу 4 24000 310 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 510 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 510 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 486 График
форварды 25202 1 627 График
опционы 25203 65 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 736 График
По другим операциям 25206 4 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 820 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 005 863 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 005 863 График
Итого по разделу 5 25000 2 015 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 866 График
Евро 26102 28 231 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 932 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 682 График
по Евро 26302 2 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 790 График
по Швейцарским франкам 26304 12 221 График
по Японским иенам 26305 4 226 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 438 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 143 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 9 642 График
Палладия 26404 3 286 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 390 График
Аудит 26408 919 График
Страхование 26410 5 968 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 638 График
Итого по разделу 6 26000 316 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 960 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 960 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 4 035 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 840 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 990 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 850 График
Итого по разделу 8 28000 2 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 634 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 327 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 651 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 035 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 983 144 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 985 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.