Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 417 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 753 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 265 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 504 График
кредитных организаций 11504 1 517 График
прочих резидентов 11505 2 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 317 График
Итого по разделу 1 11000 164 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 597 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 График
Итого по разделу 2 12000 174 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 492 График
Итого по разделу 3 13000 11 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 105 График
Итого по разделу 5 15000 146 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 2 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 150 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 431 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 030 201 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 030 849 График
Итого по разделу 6 16000 1 033 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 13 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 190 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 542 698 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 520 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 520 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 081 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 368 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 060 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 060 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 426 График
Нерезидентов 21602 469 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 895 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 84 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 771 График
Итого по разделу 2 22000 69 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 346 График
прочих нерезидентов 23104 742 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 311 График
Итого по разделу 3 23000 5 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 221 График
от кредитных организаций 24102 176 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 189 512 График
Итого по разделу 4 24000 189 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 853 График
опционы 25203 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 624 График
По другим операциям 25206 2 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 070 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 070 857 График
Итого по разделу 5 25000 1 074 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 958 График
Евро 26102 14 677 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 697 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 352 График
по Евро 26302 935 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 063 График
по Швейцарским франкам 26304 6 009 График
по Японским иенам 26305 2 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 5 605 График
Палладия 26404 1 685 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 914 График
Аудит 26408 314 График
Страхование 26410 3 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 033 График
Итого по разделу 6 26000 114 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 643 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 643 График
Итого по разделу 8 28000 1 643 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 384 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 538 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 540 251 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.