Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 524 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 319 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 3 179 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 527 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 527 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 563 График
кредитных организаций 11504 2 555 График
прочих резидентов 11505 2 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 График
Итого по разделу 1 11000 521 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 690 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 519 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 519 486 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 583 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 776 График
Итого по символам 12401-12407 12400 779 График
Итого по разделу 2 12000 599 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 735 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 836 График
Итого по разделу 3 13000 11 836 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 453 555 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 456 309 График
Итого по разделу 5 15000 456 309 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 14 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 451 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 576 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 994 299 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 995 409 График
Итого по разделу 6 16000 3 009 885 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 265 График
Итого по разделу 7 17000 73 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 121 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 478 059 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 460 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 673 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 081 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 740 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 999 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 663 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 843 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 957 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 14 827 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 827 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 926 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 930 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 212 649 График
Нерезидентов 21602 1 491 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 140 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 График
Итого по разделу 1 21000 257 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 235 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 235 340 График
Итого по разделу 2 22000 235 340 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 346 График
прочих нерезидентов 23104 3 752 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 249 График
Итого по разделу 3 23000 10 249 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 598 График
от кредитных организаций 24102 523 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 542 882 График
Итого по разделу 4 24000 542 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 510 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 510 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 886 График
форварды 25202 2 536 График
опционы 25203 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 923 График
По другим операциям 25206 8 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 072 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 072 601 График
Итого по разделу 5 25000 3 087 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 582 График
Евро 26102 41 640 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 404 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 246 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 189 График
по Евро 26302 3 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 331 График
по Швейцарским франкам 26304 18 829 График
по Японским иенам 26305 8 124 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 438 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 183 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 314 График
Платины 26403 17 345 График
Палладия 26404 5 503 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 746 График
Аудит 26408 920 График
Страхование 26410 9 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 650 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 434 График
Итого по разделу 6 26000 457 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 960 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 960 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 4 038 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 859 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 656 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 203 График
Итого по разделу 8 28000 10 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 492 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 097 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 038 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 594 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 604 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 667 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.