Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 327 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 443 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 441 194 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 759 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 169 График
кредитным организациям 11118 9 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 688 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 913 График
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 764 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 764 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 363 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 888 График
кредитных организаций 11504 75 891 График
прочих резидентов 11505 26 281 График
прочих нерезидентов 11508 7 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 985 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 349 График
Итого по разделу 1 11000 818 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 453 340 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 453 340 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 238 График
Итого по разделу 2 12000 530 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 77 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 583 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 972 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 977 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 777 График
Итого по разделу 3 13000 23 777 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 57 График
от кредитных организаций 14102 554 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 611 График
Итого по разделу 4 14000 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 663 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 675 156 График
Итого по разделу 5 15000 675 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 График
По другим операциям 16203 35 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 006 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 223 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 339 771 График
Прочие операционные доходы 16306 494 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 341 494 График
Итого по разделу 6 16000 3 377 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 961 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 933 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 График
Итого по разделу 7 17000 9 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 348 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 076 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 434 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 672 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 672 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 402 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 558 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 941 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 911 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 710 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 834 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 029 График
Кредитных организаций 21415 225 График
Банка России 21417 28 957 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 211 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 223 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 281 875 График
Нерезидентов 21602 1 946 График
Итого по символам 21601-21602 21600 283 821 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 973 График
Итого по разделу 1 21000 387 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 251 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 251 429 График
Итого по разделу 2 22000 251 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 962 График
прочих нерезидентов 23104 5 447 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 403 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 023 График
Итого по разделу 3 23000 30 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 916 График
от кредитных организаций 24102 694 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 704 332 График
Итого по разделу 4 24000 704 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 291 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 815 График
форварды 25202 3 412 График
опционы 25203 459 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 216 График
По другим операциям 25206 4 756 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 587 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 587 970 График
Итого по разделу 5 25000 3 598 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 304 График
Евро 26102 45 467 График
Швейцарских франков 26104 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 850 График
по Евро 26302 4 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 116 График
по Швейцарским франкам 26304 20 637 График
по Японским иенам 26305 8 216 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 870 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 380 График
Платины 26403 22 449 График
Палладия 26404 3 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 077 График
Аудит 26408 2 119 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 12 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 884 График
Итого по разделу 6 26000 444 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 797 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 997 График
Итого по разделу 7 27000 3 084 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 964 График
Итого по разделу 8 28000 4 964 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 638 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 778 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 084 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 419 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 424 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.