Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 071 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 151 График
кредитным организациям 11118 8 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 317 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 784 График
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 041 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 565 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 862 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 473 График
кредитных организаций 11504 48 044 График
прочих резидентов 11505 14 666 График
прочих нерезидентов 11508 6 730 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 775 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 График
Итого по разделу 1 11000 393 065 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 185 556 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 185 556 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 599 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 599 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 608 График
Итого по символам 12401-12407 12400 608 График
Итого по разделу 2 12000 212 456 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 953 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 030 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 434 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 551 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 968 График
Итого по разделу 3 13000 8 968 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 57 График
от кредитных организаций 14102 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 174 График
Итого по разделу 4 14000 174 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 382 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 392 400 График
Итого по разделу 5 15000 392 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 23 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 605 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 678 371 График
Прочие операционные доходы 16306 323 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 679 316 График
Итого по разделу 6 16000 1 702 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 702 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 849 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 138 График
Итого по разделу 7 17000 4 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 605 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 104 341 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 691 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 714 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 831 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 329 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 404 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 743 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 815 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 518 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 885 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 218 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 875 График
Кредитных организаций 21415 111 График
Банка России 21417 11 643 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 646 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 737 График
Нерезидентов 21602 934 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 671 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 413 График
Итого по разделу 1 21000 186 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 168 График
Итого по разделу 2 22000 101 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 703 График
прочих нерезидентов 23104 926 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 668 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 507 График
Итого по разделу 3 23000 8 507 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 425 График
от кредитных организаций 24102 397 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 408 485 График
Итого по разделу 4 24000 408 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 291 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 321 График
форварды 25202 1 265 График
опционы 25203 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 669 График
По другим операциям 25206 1 056 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 763 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 763 860 График
Итого по разделу 5 25000 1 767 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 668 График
Евро 26102 26 332 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 863 График
по Евро 26302 1 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 818 График
по Швейцарским франкам 26304 10 218 График
по Японским иенам 26305 4 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 252 График
Платины 26403 11 290 График
Палладия 26404 1 091 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 944 График
Аудит 26408 2 119 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 5 574 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 124 График
Итого по разделу 6 26000 232 028 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 853 График
Итого по разделу 7 27000 1 928 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 473 График
Итого по разделу 8 28000 1 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 416 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 928 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 705 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 707 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.