Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 289 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 087 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 135 График
кредитным организациям 11118 5 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 027 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 027 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 175 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 236 График
кредитных организаций 11504 27 126 График
прочих резидентов 11505 6 530 График
прочих нерезидентов 11508 5 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 949 График
Итого по разделу 1 11000 188 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 785 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 607 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 301 График
Итого по разделу 2 12000 89 043 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 732 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 223 График
Итого по разделу 3 13000 6 223 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 57 График
от кредитных организаций 14102 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 055 График
Итого по разделу 5 15000 164 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 7 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 074 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 312 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 833 646 График
Прочие операционные доходы 16306 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 834 111 График
Итого по разделу 6 16000 841 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 833 График
Итого по символам 17101-17103 17100 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 535 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 1 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 277 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 011 604 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 476 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 290 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 644 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 644 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 627 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 192 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 647 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 765 График
Кредитных организаций 21415 103 График
Банка России 21417 5 667 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 135 График
Нерезидентов 21602 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 928 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 928 График
Итого по разделу 1 21000 89 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 472 График
Итого по разделу 2 22000 50 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 315 График
прочих нерезидентов 23104 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 991 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 156 График
Итого по разделу 3 23000 4 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 156 График
от кредитных организаций 24102 153 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 337 График
Итого по разделу 4 24000 159 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 116 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 116 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 154 График
форварды 25202 540 График
опционы 25203 96 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 410 График
По другим операциям 25206 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 867 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 867 392 График
Итого по разделу 5 25000 869 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 394 График
Евро 26102 14 367 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 393 График
по Евро 26302 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 778 График
по Швейцарским франкам 26304 2 933 График
по Японским иенам 26305 2 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 161 График
Платины 26403 5 643 График
Палладия 26404 756 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 238 График
Аудит 26408 314 График
Страхование 26410 2 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 467 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 142 График
Итого по разделу 6 26000 111 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 803 График
Итого по разделу 7 27000 1 828 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 182 График
Итого по разделу 8 28000 1 182 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 704 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 144 325 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 828 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 285 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 287 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.