Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 960 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 717 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 335 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 294 График
кредитным организациям 11118 20 402 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 440 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 672 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 914 График
кредитных организаций 11504 46 310 График
прочих резидентов 11505 21 041 График
прочих нерезидентов 11508 18 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 116 График
Итого по разделу 1 11000 535 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 546 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 546 346 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 703 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 703 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 952 График
Итого по разделу 2 12000 593 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 403 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 096 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 589 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 244 График
Итого по разделу 3 13000 9 244 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 480 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 501 График
Итого по разделу 4 14000 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 014 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 022 279 График
Итого по разделу 5 15000 1 022 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 129 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 38 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 293 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 306 090 График
Прочие операционные доходы 16306 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 307 623 График
Итого по разделу 6 16000 2 346 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 448 График
Итого по символам 17201-17203 17200 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 2 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 129 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 378 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 510 847 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 532 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 249 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 694 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 719 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 423 График
Кредитных организаций 21415 2 177 График
Банка России 21417 14 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 877 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 112 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 067 График
Нерезидентов 21602 401 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 468 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 207 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 207 График
Итого по разделу 1 21000 172 685 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 026 График
Итого по разделу 2 22000 346 026 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 714 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 469 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 247 График
Итого по разделу 3 23000 8 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 273 График
от кредитных организаций 24102 1 026 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 033 828 График
Итого по разделу 4 24000 1 033 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 216 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 216 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 437 График
форварды 25202 2 058 График
опционы 25203 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 991 График
По другим операциям 25206 5 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 494 543 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 494 552 График
Итого по разделу 5 25000 2 505 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 483 График
Евро 26102 35 849 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 472 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 378 График
по Евро 26302 2 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 137 График
по Швейцарским франкам 26304 12 647 График
по Японским иенам 26305 8 566 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 948 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 359 График
Платины 26403 19 360 График
Палладия 26404 4 954 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 682 График
Аудит 26408 805 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 697 График
Итого по разделу 6 26000 430 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 169 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 624 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 704 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 353 График
Итого по разделу 7 27000 1 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 323 График
Итого по разделу 8 28000 6 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 751 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 518 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 977 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 498 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 504 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 428 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.