Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 668 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 135 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 414 График
кредитным организациям 11118 5 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 388 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 461 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 График
кредитных организаций 11504 8 303 График
прочих резидентов 11505 4 096 График
прочих нерезидентов 11508 1 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 543 График
Итого по разделу 1 11000 100 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 97 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 97 115 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 104 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 483 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 248 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 763 График
Итого по разделу 3 13000 1 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 617 График
Итого по разделу 5 15000 148 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 8 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 333 152 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 333 500 График
Итого по разделу 6 16000 341 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 370 График
Итого по символам 17101-17103 17100 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 420 График
Итого по символам 17201-17203 17200 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 812 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 205 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 492 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 812 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 697 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 279 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 279 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 055 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 74 График
Кредитных организаций 21415 87 График
Банка России 21417 92 График
Итого по символам 21401-21417 21400 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 294 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 675 График
Итого по разделу 1 21000 24 849 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 358 График
Итого по разделу 2 22000 66 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 277 График
Прочих ценных бумаг 23105 485 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 764 График
Итого по разделу 3 23000 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 464 График
от кредитных организаций 24102 139 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 350 График
Итого по разделу 4 24000 142 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 216 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 216 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 262 График
опционы 25203 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 371 467 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 371 468 График
Итого по разделу 5 25000 372 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 830 График
Евро 26102 9 849 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 187 График
по Швейцарским франкам 26304 1 481 График
по Японским иенам 26305 1 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 534 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 4 708 График
Палладия 26404 366 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 955 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 708 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 979 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 312 График
Итого по разделу 6 26000 76 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 График
Итого по разделу 7 27000 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 145 График
Итого по разделу 8 28000 1 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 591 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 683 159 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 684 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.