Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 211 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 График
кредитным организациям 11118 1 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 91 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 614 График
прочих резидентов 11505 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 944 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 673 График
Итого по разделу 1 11000 60 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 График
Итого по разделу 2 12000 40 096 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 174 График
Итого по разделу 5 15000 66 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 3 541 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 505 671 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 839 График
Итого по разделу 6 16000 509 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 254 График
Итого по символам 17201-17203 17200 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 605 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 426 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 676 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 093 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 143 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 164 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 849 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 096 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 096 График
Итого по разделу 1 21000 11 248 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 445 График
Итого по разделу 2 22000 7 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 367 График
от кредитных организаций 24102 65 285 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 652 График
Итого по разделу 4 24000 65 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 271 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 462 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 534 394 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 534 394 График
Итого по разделу 5 25000 535 208 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 760 График
Евро 26102 6 481 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 439 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 373 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 321 График
по Швейцарским франкам 26304 2 450 График
по Японским иенам 26305 614 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 3 923 График
Палладия 26404 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 740 График
Страхование 26410 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 888 График
Итого по разделу 6 26000 50 418 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 197 График
Итого по разделу 8 28000 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 693 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 651 278 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 669 975 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 670 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 792 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.