Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 086 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 763 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 580 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 9 391 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 173 График
в кредитных организациях 11215 394 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 854 График
кредитных организаций 11504 12 557 График
прочих резидентов 11505 4 061 График
прочих нерезидентов 11508 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 405 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 253 График
кредитных организаций 11604 585 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 838 График
Итого по разделу 1 11000 210 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 569 График
Итого по символам 12401-12407 12400 569 График
Итого по разделу 2 12000 121 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 136 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 846 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 068 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 661 График
Итого по разделу 3 13000 33 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 326 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 326 947 График
Итого по разделу 5 15000 326 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 График
По другим операциям 16203 18 033 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 406 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 251 969 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 252 395 График
Итого по разделу 6 16000 1 270 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 324 График
Итого по символам 17201-17203 17200 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 783 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 631 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 783 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 964 682 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 052 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 052 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 897 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 399 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 303 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 337 График
Кредитных организаций 21415 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 868 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 353 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 361 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 619 График
Итого по разделу 1 21000 37 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 467 График
Итого по разделу 2 22000 35 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 6 788 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 985 График
Итого по разделу 3 23000 35 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 328 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 328 890 График
Итого по разделу 4 24000 328 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 410 График
форварды 25202 1 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 306 График
По другим операциям 25206 28 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 316 651 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 316 651 График
Итого по разделу 5 25000 1 347 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 369 График
Евро 26102 10 455 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 185 График
по Евро 26302 1 420 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 042 График
по Швейцарским франкам 26304 21 569 График
по Японским иенам 26305 2 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 200 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 9 334 График
Палладия 26404 1 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 106 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 018 График
Итого по разделу 6 26000 160 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 63 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 080 График
Итого по разделу 8 28000 3 080 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 259 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 872 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 945 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 948 503 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.