Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 048 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 3 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 839 График
прочих резидентов 11505 845 График
прочих нерезидентов 11508 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 618 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 461 График
Итого по разделу 1 11000 50 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 График
Итого по разделу 2 12000 18 201 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 611 График
Итого по разделу 3 13000 3 611 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 962 График
Итого по разделу 5 15000 67 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 1 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 202 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 131 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 232 График
Итого по разделу 6 16000 206 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 455 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 007 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 346 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 654 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 386 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 875 График
Итого по разделу 1 21000 11 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 264 График
Итого по разделу 2 22000 1 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 График
от кредитных организаций 24102 70 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 735 График
Итого по разделу 4 24000 70 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 220 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 220 459 График
Итого по разделу 5 25000 220 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 373 График
Евро 26102 3 494 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 320 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 График
по Евро 26302 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 017 График
по Швейцарским франкам 26304 4 217 График
по Японским иенам 26305 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Платины 26403 2 178 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 589 График
Аудит 26408 360 График
Страхование 26410 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 270 График
Итого по разделу 6 26000 33 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 203 График
Итого по разделу 8 28000 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 325 085 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 338 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 338 309 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.