Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 716 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 361 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 8 964 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 173 График
в кредитных организациях 11215 394 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 623 График
кредитных организаций 11504 8 499 График
прочих резидентов 11505 4 003 График
прочих нерезидентов 11508 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 130 График
Итого по разделу 1 11000 148 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 734 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 416 График
Итого по символам 12401-12407 12400 416 График
Итого по разделу 2 12000 90 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 136 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 256 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 756 График
Итого по разделу 3 13000 32 756 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 223 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 323 График
Итого по разделу 5 15000 223 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 81 График
По другим операциям 16203 9 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 304 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 883 237 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 883 546 График
Итого по разделу 6 16000 892 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 324 График
Итого по символам 17201-17203 17200 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 148 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 460 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 389 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 728 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 947 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 346 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 946 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 73 График
Кредитных организаций 21415 78 График
Итого по символам 21401-21417 21400 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 331 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 015 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 015 График
Итого по разделу 1 21000 22 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 898 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 898 График
Итого по разделу 2 22000 27 898 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 1 582 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 754 График
Итого по разделу 3 23000 30 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 337 График
от кредитных организаций 24102 224 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 227 834 График
Итого по разделу 4 24000 227 834 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 326 График
форварды 25202 812 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 238 График
По другим операциям 25206 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 942 793 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 942 793 График
Итого по разделу 5 25000 944 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 432 График
Евро 26102 8 208 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 97 График
по Евро 26302 956 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 520 График
по Швейцарским франкам 26304 19 286 График
по Японским иенам 26305 1 544 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 6 564 График
Палладия 26404 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 720 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 513 График
Итого по разделу 6 26000 110 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 630 График
Итого по разделу 8 28000 4 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 313 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 364 365 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 368 995 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.