Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 538 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 323 График
кредитным организациям 11118 5 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 603 График
в кредитных организациях 11215 1 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 097 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 097 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 066 График
прочих резидентов 11505 4 105 График
прочих нерезидентов 11508 7 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 161 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 586 График
Итого по разделу 2 12000 153 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 446 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 446 График
Итого по разделу 3 13000 69 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 512 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 521 411 График
Итого по разделу 5 15000 521 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 740 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 351 График
По другим операциям 16203 2 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 951 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 979 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 979 991 График
Итого по разделу 6 16000 995 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 605 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 586 799 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 901 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 021 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 136 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 324 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 693 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 967 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 933 График
Итого по разделу 1 21000 37 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 501 График
Итого по разделу 2 22000 33 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 889 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 095 График
Итого по разделу 3 23000 80 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 682 График
от кредитных организаций 24102 506 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 563 221 График
Итого по разделу 4 24000 563 221 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 684 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 336 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 021 600 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 021 600 График
Итого по разделу 5 25000 1 022 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 035 График
Евро 26102 12 439 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 800 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 1 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 636 График
по Швейцарским франкам 26304 8 396 График
по Японским иенам 26305 1 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 643 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Платины 26403 13 011 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 531 График
Аудит 26408 790 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 085 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 812 График
Итого по разделу 6 26000 204 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
Итого по разделу 7 27000 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 092 График
Итого по разделу 8 28000 4 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 871 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 942 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 946 220 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 40 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.