Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 382 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 461 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 073 График
кредитным организациям 11118 2 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 221 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 475 График
прочих резидентов 11505 2 833 График
прочих нерезидентов 11508 4 304 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 612 График
Итого по разделу 1 11000 75 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 756 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 91 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 407 График
Итого по разделу 3 13000 26 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 277 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 304 521 График
Итого по разделу 5 15000 304 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 885 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 График
По другим операциям 16203 689 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 261 860 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 962 График
Итого по разделу 6 16000 270 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 601 641 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 768 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 693 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 093 График
Итого по разделу 1 21000 22 864 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 215 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 215 График
Итого по разделу 2 22000 18 215 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 882 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 082 График
Итого по разделу 3 23000 31 082 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 556 График
от кредитных организаций 24102 272 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 315 332 График
Итого по разделу 4 24000 315 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 342 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 62 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 911 График
Итого по разделу 5 25000 288 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 373 График
Евро 26102 7 760 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 184 График
по Евро 26302 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 817 График
по Швейцарским франкам 26304 2 591 График
по Японским иенам 26305 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 7 711 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 835 График
Аудит 26408 790 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 435 График
Итого по разделу 6 26000 81 503 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
Итого по разделу 7 27000 59 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 195 График
Итого по разделу 8 28000 4 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 716 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 757 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 761 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.