Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 101 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 546 График
кредитным организациям 11118 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 828 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 213 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 218 График
прочих резидентов 11505 1 662 График
прочих нерезидентов 11508 2 072 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 952 График
Итого по разделу 1 11000 37 772 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 300 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 144 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 График
Итого по разделу 2 12000 56 767 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 579 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 579 График
Итого по разделу 3 13000 5 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 184 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 133 График
Итого по разделу 5 15000 210 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 079 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 График
По другим операциям 16203 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 772 График
Итого по разделу 6 16000 148 170 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 363 882 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 453 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 453 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 826 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 842 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 842 График
Итого по разделу 1 21000 13 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 786 График
Итого по разделу 2 22000 14 786 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 21 021 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 021 График
Итого по разделу 3 23000 21 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 079 График
от кредитных организаций 24102 179 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 205 340 График
Итого по разделу 4 24000 205 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 222 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 513 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 513 График
Итого по разделу 5 25000 159 814 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 442 График
Евро 26102 3 919 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 282 График
по Швейцарским франкам 26304 982 График
по Японским иенам 26305 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 944 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 652 График
Страхование 26410 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 715 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 143 График
Итого по разделу 6 26000 38 783 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 458 График
Итого по разделу 8 28000 3 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 534 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 116 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 424 958 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 453 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 456 532 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.