Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 650 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 293 График
кредитным организациям 11118 4 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 319 График
в кредитных организациях 11215 759 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 097 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 097 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 274 График
прочих резидентов 11505 3 763 График
прочих нерезидентов 11508 6 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 159 График
Итого по разделу 1 11000 115 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 330 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 330 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 437 График
Итого по символам 12401-12407 12400 437 График
Итого по разделу 2 12000 131 690 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 847 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 847 График
Итого по разделу 3 13000 46 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 660 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 415 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 435 421 График
Итого по разделу 5 15000 435 421 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 740 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 291 График
По другим операциям 16203 1 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 559 511 График
Итого по символам 16301-16306 16300 559 714 График
Итого по разделу 6 16000 574 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 246 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 056 753 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 303 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 963 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 963 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 397 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 693 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 629 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 629 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 893 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 893 График
Итого по разделу 1 21000 29 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 069 График
Итого по разделу 2 22000 28 069 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 399 График
Итого по разделу 3 23000 56 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 202 График
от кредитных организаций 24102 409 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 315 График
Итого по разделу 4 24000 440 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 86 График
форварды 25202 485 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 198 График
По другим операциям 25206 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 614 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 614 113 График
Итого по разделу 5 25000 614 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 865 График
Евро 26102 11 044 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 268 График
по Евро 26302 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 996 График
по Швейцарским франкам 26304 4 540 График
по Японским иенам 26305 1 077 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 11 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 749 График
Аудит 26408 790 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 155 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 326 График
Итого по разделу 6 26000 123 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
Итого по разделу 7 27000 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 914 График
Итого по разделу 8 28000 3 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 235 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 293 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 296 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 794 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.