Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 419 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 937 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 724 График
кредитным организациям 11118 3 243 График
банкам-нерезидентам 11119 57 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 289 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 950 График
в кредитных организациях 11215 71 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 834 График
прочих резидентов 11505 14 593 График
прочих нерезидентов 11508 1 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 794 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 158 График
Итого по разделу 1 11000 135 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
Итого по символам 12401-12407 12400 533 График
Итого по разделу 2 12000 203 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 232 520 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 232 522 График
Итого по разделу 3 13000 232 522 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 319 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 319 График
Итого по разделу 4 14000 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 56 906 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 179 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 236 572 График
Итого по разделу 5 15000 236 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 557 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 2 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 313 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 328 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 328 555 График
Итого по разделу 6 16000 1 345 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 2 459 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 542 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 814 731 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 459 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 155 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 573 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 594 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 538 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 800 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 576 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 376 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 176 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 368 График
Нерезидентов 21602 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 485 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 485 График
Итого по разделу 1 21000 43 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 552 График
Итого по разделу 2 22000 43 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 273 061 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 273 061 График
Итого по разделу 3 23000 273 061 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 356 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 176 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 987 График
Итого по разделу 4 24000 186 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 620 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 251 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 270 443 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 270 443 График
Итого по разделу 5 25000 1 271 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 186 График
Евро 26102 13 142 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 120 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 764 График
по Евро 26302 1 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 424 График
по Швейцарским франкам 26304 3 099 График
по Японским иенам 26305 1 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 136 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Платины 26403 16 940 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 634 График
Аудит 26408 695 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 745 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 541 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 385 График
Итого по разделу 6 26000 300 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
Итого по разделу 7 27000 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 749 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 032 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 118 999 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.