Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 639 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 453 График
кредитным организациям 11118 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
Итого по разделу 1 11000 37 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 85 График
гражданам (физическим лицам) 12115 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 График
Итого по разделу 2 12000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 53 421 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 148 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 148 График
Итого по разделу 5 15000 71 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 128 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 703 График
гражданам (физическим лицам) 21115 12 434 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 137 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
Итого по разделу 1 21000 13 143 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 474 График
Евро 26102 1 204 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 678 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 80 973 График
Евро 26202 13 805 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 778 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 307 796 График
по Евро 26302 266 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 574 118 График
Итого по разделу 6 26000 672 574 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 522 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 101 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 380 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 003 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 218 График
индивидуальных предпринимателей 27203 882 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 521 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 621 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 528 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 550 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 586 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 188 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 217 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 96 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 087 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 972 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 972 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 62 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 54 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 76 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 192 График
Итого по разделу 7 27000 27 425 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 336 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 210 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 546 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 182 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 127 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 309 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 430 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 430 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 23 323 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 248 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 11 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 259 График
Итого по разделу 9 29000 4 259 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 740 724 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 849 852 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 274 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 274 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 44 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 217 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 261 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 224 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 224 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 679 График
нерезидентов 31602 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 694 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 583 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 583 График
Итого по разделу 1 31000 18 036 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 59 143 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 167 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 83 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 150 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 150 График
Итого по разделу 7 37000 83 460 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 496 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 6 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 6 График
Итого по разделу 1 41000 6 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 471 График
Евро 46102 379 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 850 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 101 141 График
Евро 46202 9 243 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 110 384 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 307 650 График
по Евро 46302 276 734 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 179 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 584 563 График
Итого по разделу 6 46000 695 797 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 311 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 38 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 674 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 031 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 942 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 815 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 757 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 229 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 229 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 106 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 106 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 109 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 109 График
Итого по разделу 7 47000 24 232 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 297 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 294 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 543 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 134 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 443 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 028 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 471 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 210 График
амортизация по нематериальным активам 48303 80 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 290 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 766 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 931 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 882 График
служебные командировки 48405 61 График
охрана 48406 2 100 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 146 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 441 График
аудит 48410 644 График
страхование 48412 2 706 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 398 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 715 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 816 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 61 График
Итого по разделу 8 48000 85 772 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 805 807 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 907 303 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 57 451 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 951 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 951 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 54 500 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 54 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.