Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 632 График
кредитным организациям 11118 71 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 978 График
Итого по разделу 1 11000 18 978 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 40 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 График
Итого по разделу 2 12000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 454 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 775 График
Итого по разделу 5 15000 37 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 793 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 703 График
гражданам (физическим лицам) 21115 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 859 График
Итого по разделу 1 21000 859 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 012 График
Евро 26102 651 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 663 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 310 График
Евро 26202 6 957 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 267 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 233 874 График
по Евро 26302 174 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 408 263 График
Итого по разделу 6 26000 463 193 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 186 График
индивидуальных предпринимателей 27103 555 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 235 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 976 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 817 График
индивидуальных предпринимателей 27203 434 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 631 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 882 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 376 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 385 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 153 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 617 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 93 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 57 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 920 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 703 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 703 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 32 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 54 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 114 График
Итого по разделу 7 27000 13 980 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 803 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 117 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 920 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 81 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 51 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 132 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 307 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 307 График
Итого по разделу 8 28000 6 359 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 081 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 091 График
Итого по разделу 9 29000 4 091 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 488 482 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 545 275 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 274 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 274 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 160 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 117 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 117 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 829 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 832 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 821 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 821 График
Итого по разделу 1 31000 10 204 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 31 615 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 008 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 41 623 График
Итого по разделу 7 37000 41 623 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 827 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 397 График
Евро 46102 358 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 755 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 55 619 График
Евро 46202 4 473 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 60 092 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 234 230 График
по Евро 46302 182 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 106 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 417 074 График
Итого по разделу 6 46000 477 921 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 243 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 803 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 062 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 798 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 010 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 808 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 229 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 229 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 106 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 106 График
Итого по разделу 7 47000 14 205 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 23 754 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 218 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 054 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 026 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 135 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 227 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 362 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 616 График
амортизация по нематериальным активам 48303 33 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 649 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 065 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 647 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 009 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 865 График
реклама 48407 15 График
представительские расходы 48408 55 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 656 График
страхование 48412 913 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 990 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 690 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 914 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 48 961 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 541 087 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 592 914 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 47 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ (рег.№3288) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.