Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 514 График
кредитным организациям 11118 32 762 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 152 007 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 152 007 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 099 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 143 График
прочих резидентов 11505 30 081 График
прочих нерезидентов 11508 83 233 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 556 График
Итого по разделу 1 11000 423 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 График
Итого по разделу 2 12000 2 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 59 726 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 726 График
Итого по разделу 3 13000 59 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 939 График
индивидуальным предпринимателям 15114 736 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 043 График
Итого по разделу 5 15000 25 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 219 151 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 082 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 220 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 1 584 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 584 График
Итого по разделу 7 17000 221 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 730 282 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 12 График
индивидуальным предпринимателям 21114 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
Итого по разделу 1 21000 15 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 35 909 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 909 График
Итого по разделу 2 22000 35 909 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 106 881 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 106 881 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 788 График
нерезидентов 24402 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 799 График
Итого по разделу 4 24000 108 680 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 360 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 841 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 5 168 263 График
Итого по разделу 6 26000 5 173 464 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 736 График
индивидуальных предпринимателей 27103 422 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 426 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 725 График
индивидуальных предпринимателей 27203 922 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 482 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 129 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 842 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 501 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 81 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 421 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 793 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 638 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 204 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 214 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 30 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 39 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 100 График
Итого по разделу 7 27000 6 508 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 572 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 22 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 594 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 163 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 272 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 435 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 60 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 63 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 992 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 992 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 36 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 36 График
Итого по разделу 8 28000 7 120 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 211 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 259 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 235 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 35 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 271 График
Итого по разделу 9 29000 535 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 332 231 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 062 513 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 105 950 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 105 950 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 625 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 19 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 644 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 565 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 565 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 121 438 График
нерезидентов 31602 269 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 121 707 График
Итого по разделу 1 31000 229 866 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 75 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 59 График
прочих резидентов 34305 1 689 График
прочих нерезидентов 34308 6 807 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 8 630 График
Итого по разделу 4 34000 8 630 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 60 859 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 60 859 График
Итого по разделу 5 35000 60 859 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 106 881 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 106 881 График
Итого по разделу 6 36000 106 881 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 222 720 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 158 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 229 878 График
Итого по разделу 7 37000 229 878 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 32 001 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 616 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 36 617 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 1 814 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 1 814 График
Итого по разделу 8 38000 38 431 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 674 545 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 12 163 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 12 163 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 771 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 082 График
прочих резидентов 42205 4 448 График
прочих нерезидентов 42208 816 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 117 График
Итого по разделу 2 42000 19 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 252 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 252 График
Итого по разделу 3 43000 1 252 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 107 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 698 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 163 538 График
Итого по разделу 6 46000 5 164 343 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 480 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 227 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 96 График
другие комиссионные расходы 47109 4 600 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 403 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 614 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 44 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 3 658 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 44 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 161 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 205 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 График
Итого по разделу 7 47000 9 285 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 82 885 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 155 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 449 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 825 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 104 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 110 434 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 8 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 843 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 458 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 309 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 988 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 511 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 802 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 742 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 885 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 522 График
служебные командировки 48405 2 График
охрана 48406 2 180 График
реклама 48407 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 489 График
аудит 48410 3 750 График
страхование 48412 4 767 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 124 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 804 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 273 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 196 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 227 График
Итого по разделу 8 48000 159 045 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 353 205 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 027 750 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 763 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 053 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 18 219 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 272 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 15 491 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.