Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 814 График
кредитным организациям 11118 20 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 76 496 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 496 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 896 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 573 График
прочих резидентов 11505 13 203 График
прочих нерезидентов 11508 41 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 431 График
Итого по разделу 1 11000 215 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 График
Итого по разделу 2 12000 2 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 47 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 136 График
Итого по разделу 3 13000 47 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 786 График
индивидуальным предпринимателям 15114 378 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 781 График
Итого по разделу 5 15000 11 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 7 124 График
гражданам (физическим лицам) 17115 561 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 7 685 График
Итого по разделу 7 17000 7 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 281 988 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
Итого по разделу 1 21000 4 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 54 595 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 595 График
Итого по разделу 2 22000 54 595 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 52 591 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 52 591 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 991 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 998 График
Итого по разделу 4 24000 53 589 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 859 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 472 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 993 693 График
Итого по разделу 6 26000 2 997 024 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 397 График
индивидуальных предпринимателей 27103 297 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 696 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 445 График
индивидуальных предпринимателей 27203 690 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 325 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 460 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 585 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 369 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 52 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 287 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 524 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 817 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 137 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 8 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 145 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 18 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 68 График
Итого по разделу 7 27000 4 187 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 904 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 22 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 926 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 143 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 140 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 283 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 57 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 58 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 773 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 773 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 15 График
Итого по разделу 8 28000 4 055 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 226 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 35 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 261 График
Итого по разделу 9 29000 266 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 113 720 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 395 708 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 52 825 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 52 825 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 872 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 19 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 891 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 282 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 282 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 295 График
нерезидентов 31602 146 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 441 График
Итого по разделу 1 31000 119 439 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 65 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 30 График
прочих резидентов 34305 703 График
прочих нерезидентов 34308 3 569 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 367 График
Итого по разделу 4 34000 4 367 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 8 420 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 8 420 График
Итого по разделу 5 35000 8 420 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 52 591 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 52 591 График
Итого по разделу 6 36000 52 591 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 14 707 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 839 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 19 546 График
Итого по разделу 7 37000 19 546 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 318 График
гражданам (физическим лицам) 38115 484 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 1 802 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 1 227 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 1 227 График
Итого по разделу 8 38000 3 029 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 207 392 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 768 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 110 График
прочих резидентов 42205 4 111 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 989 График
Итого по разделу 2 42000 5 989 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 252 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 252 График
Итого по разделу 3 43000 1 252 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 89 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 487 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 985 325 График
Итого по разделу 6 46000 2 985 901 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 316 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 109 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 61 График
другие комиссионные расходы 47109 2 314 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 800 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 954 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 954 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 44 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 139 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 183 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 График
Итого по разделу 7 47000 4 956 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 173 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 601 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 407 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 638 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 102 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 65 937 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 876 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 883 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 029 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 151 График
амортизация по нематериальным активам 48303 755 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 935 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 516 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 846 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 951 График
служебные командировки 48405 2 График
охрана 48406 1 104 График
реклама 48407 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 189 График
аудит 48410 3 750 График
страхование 48412 211 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 567 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 362 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 503 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 График
Итого по разделу 8 48000 91 267 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 089 365 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 296 757 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 951 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 34 132 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 34 132 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 64 819 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 64 819 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.