Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 089 770 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 160 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 112 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 287 612 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 287 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 290 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 049 График
прочих резидентов 11505 18 288 График
прочих нерезидентов 11508 128 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 877 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 7 436 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 436 График
Итого по разделу 1 11000 2 587 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 25 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 График
Итого по разделу 2 12000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 227 475 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 349 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 268 818 График
Итого по разделу 5 15000 268 818 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 856 230 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 3 График
гражданам (физическим лицам) 21115 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 График
Итого по разделу 1 21000 238 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 630 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 630 График
Итого по разделу 2 22000 630 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 780 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 780 График
Итого по разделу 3 23000 780 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 413 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 414 График
Итого по разделу 4 24000 414 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 580 График
Евро 26102 1 786 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 376 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 174 График
Евро 26202 566 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 740 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 123 751 График
по Евро 26302 2 401 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 525 244 График
Итого по разделу 6 26000 5 541 360 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 395 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 097 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 497 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 259 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 072 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 430 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 761 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 800 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 211 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 154 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 177 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 434 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 776 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 377 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 110 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 487 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 52 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 230 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 453 График
Итого по разделу 7 27000 17 981 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 445 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 445 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 569 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 945 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 514 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 964 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 975 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 759 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 759 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 20 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 18 719 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 82 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 53 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 93 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 228 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 495 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 636 График
Итого по разделу 9 29000 1 864 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 581 986 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 438 216 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 552 931 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 552 931 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 956 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 168 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 124 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 141 008 График
нерезидентов 31602 475 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 141 483 График
Итого по разделу 1 31000 1 695 538 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 484 График
прочих резидентов 34305 467 График
прочих нерезидентов 34308 43 826 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 45 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 525 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 525 График
Итого по разделу 4 34000 45 849 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 234 406 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 270 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 592 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 255 268 График
Итого по разделу 7 37000 255 268 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 996 655 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 5 561 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 561 График
Итого по разделу 1 41000 5 561 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 137 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 137 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 8 092 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 5 062 График
прочих резидентов 42205 3 462 График
прочих нерезидентов 42208 167 717 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 184 333 График
Итого по разделу 2 42000 184 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 457 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 457 График
Итого по разделу 3 43000 1 457 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 9 График
Итого по разделу 5 45000 9 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 380 График
Евро 46102 103 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 483 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 820 График
Евро 46202 688 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 508 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 123 188 График
по Евро 46302 2 400 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 График
по Швейцарским франкам 46304 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 524 086 График
Итого по разделу 6 46000 5 527 077 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 384 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 470 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 306 График
другие комиссионные расходы 47109 6 823 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 984 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 458 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 458 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 158 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 158 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 245 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 245 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 925 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 925 График
Итого по разделу 7 47000 18 770 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 114 951 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 27 692 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 550 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 227 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 86 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 105 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 180 611 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 982 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 434 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 411 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 827 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 520 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 433 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 953 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 773 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 740 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 762 График
служебные командировки 48405 144 График
охрана 48406 3 225 График
реклама 48407 128 График
представительские расходы 48408 56 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 655 График
аудит 48410 3 600 График
страхование 48412 7 817 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 761 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 553 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 214 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 17 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 98 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 118 График
Итого по разделу 8 48000 255 726 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 993 070 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 989 725 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 448 491 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 94 272 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 41 728 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 136 000 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 312 491 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 432 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 432 График
Итого по разделу 1 71000 432 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 93 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 93 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 68 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 68 График
Итого по разделу 2 72000 161 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 271 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 312 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.