Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 664 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 217 График
кредитным организациям 11118 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 722 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 199 056 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 199 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 105 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 885 График
прочих резидентов 11505 14 883 График
прочих нерезидентов 11508 134 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 630 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 26 465 График
кредитных организаций 11704 19 852 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 46 317 График
Итого по разделу 1 11000 4 166 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 80 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 График
Итого по разделу 2 12000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 100 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 467 861 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 824 График
гражданам (физическим лицам) 15115 49 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 527 718 График
Итого по разделу 5 15000 527 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 694 160 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 30 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 375 График
Российской Федерации 22201 3 153 График
прочих нерезидентов 22208 29 044 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 197 График
Итого по разделу 2 22000 62 572 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 460 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 460 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 390 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 390 График
Итого по разделу 3 23000 3 850 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 831 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 835 График
Итого по разделу 4 24000 835 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 График
Итого по разделу 5 25000 121 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 537 График
Евро 26102 2 023 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 570 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 595 График
Евро 26202 355 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 950 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 562 763 График
по Евро 26302 617 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 180 321 График
Итого по разделу 6 26000 3 198 841 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 922 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 150 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 080 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 474 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 943 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 649 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 066 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 539 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 214 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 344 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 823 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 952 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 872 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 370 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 75 График
индивидуальным предпринимателям 27603 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 446 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 15 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 63 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 310 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 322 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 18 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 713 График
Итого по разделу 7 27000 26 192 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 58 683 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 58 683 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 880 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 139 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 019 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 16 095 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 21 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 16 116 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 21 631 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 54 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 21 685 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 7 868 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 873 График
Итого по разделу 8 28000 108 376 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 24 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 151 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 175 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 844 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 902 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 746 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 296 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 272 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 585 График
Итого по разделу 9 29000 3 506 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 404 293 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 098 453 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 642 702 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 642 702 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 579 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 264 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 843 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 201 236 График
нерезидентов 31602 926 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 202 162 График
Итого по разделу 1 31000 2 846 707 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 732 График
прочих резидентов 34305 214 График
прочих нерезидентов 34308 33 168 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 34 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 1 924 График
кредитных организаций 34504 1 228 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 152 График
Итого по разделу 4 34000 37 266 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 356 699 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 806 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 053 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 401 558 График
Итого по разделу 7 37000 401 558 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 285 531 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 80 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 405 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 485 График
Итого по разделу 1 41000 1 485 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 1 556 График
прочих резидентов 42205 4 586 График
прочих нерезидентов 42208 10 537 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 16 679 График
Итого по разделу 2 42000 16 679 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 108 График
Итого по разделу 5 45000 108 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 307 График
Евро 46102 179 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 486 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 469 График
Евро 46202 134 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 603 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 565 802 График
по Евро 46302 617 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 График
по Швейцарским франкам 46304 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 183 537 График
Итого по разделу 6 46000 3 185 626 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 453 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 813 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 377 График
другие комиссионные расходы 47109 4 672 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 317 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 011 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 011 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 17 163 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 3 242 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 1 765 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 602 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 22 772 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 128 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 128 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 034 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 034 График
Итого по разделу 7 47000 87 262 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 137 818 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 27 041 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 39 032 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 433 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 366 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 82 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 110 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 204 882 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 783 График
расходы от уценки основных средств 48206 49 516 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 369 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 011 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 70 679 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 28 443 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 780 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 30 223 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 698 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 024 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 122 График
служебные командировки 48405 1 182 График
охрана 48406 4 310 График
реклама 48407 288 График
представительские расходы 48408 105 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 702 График
аудит 48410 3 000 График
страхование 48412 8 389 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 549 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 086 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 455 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 60 График
судебные и арбитражные издержки 48602 66 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 5 521 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 234 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 881 График
Итого по разделу 8 48000 361 120 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 652 280 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 937 811 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 160 642 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 121 294 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 89 175 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 210 469 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 950 173 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 7 212 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 7 212 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 810 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 810 График
Итого по разделу 1 71000 9 022 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 16 847 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 16 847 График
Итого по разделу 2 72000 16 847 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 7 825 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 942 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.