Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 973 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 315 График
кредитным организациям 11118 55 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 276 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 494 График
прочих нерезидентов 11508 45 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 670 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 467 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 467 График
Итого по разделу 1 11000 146 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 График
Итого по разделу 2 12000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 415 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 741 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 956 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 222 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 334 График
Итого по разделу 5 15000 29 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 557 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 3 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 041 График
прочих нерезидентов 22208 86 370 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 90 733 График
Итого по разделу 2 22000 90 733 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 511 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 511 График
Итого по разделу 3 23000 511 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 392 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 393 График
Итого по разделу 4 24000 401 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 350 График
Евро 26102 729 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 083 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 600 График
Евро 26202 361 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 961 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 183 855 График
по Евро 26302 53 762 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 237 623 График
Итого по разделу 6 26000 2 242 667 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 782 График
индивидуальных предпринимателей 27103 458 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 241 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 054 График
индивидуальных предпринимателей 27203 753 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 523 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 330 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 54 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 701 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 316 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 84 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 630 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 842 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 627 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 3 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 9 График
индивидуальным предпринимателям 27803 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 16 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 101 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 54 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 163 График
Итого по разделу 7 27000 6 390 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 753 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 754 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 144 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 786 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 930 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 078 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 081 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 517 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 517 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 9 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 239 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 252 График
Итого по разделу 8 28000 6 543 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 133 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 133 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 735 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 2 735 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 93 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 99 График
Итого по разделу 9 29000 2 967 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 350 212 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 525 769 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 23 917 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 23 917 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 842 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 64 График
индивидуальных предпринимателей 31318 137 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 043 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 883 График
нерезидентов 31602 167 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 42 050 График
Итого по разделу 1 31000 67 020 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 274 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 485 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 485 График
Итого по разделу 4 34000 759 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 760 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 489 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 542 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 173 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 36 964 График
Итого по разделу 7 37000 36 964 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 743 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 333 График
Евро 46102 56 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 389 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 428 График
Евро 46202 119 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 547 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 185 747 График
по Евро 46302 53 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 График
по Швейцарским франкам 46304 9 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 239 619 График
Итого по разделу 6 46000 2 240 555 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 72 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 66 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 355 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 206 График
другие комиссионные расходы 47109 313 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 012 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 506 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 507 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 309 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 309 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 139 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 139 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 140 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 147 График
Итого по разделу 7 47000 4 114 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 321 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 802 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 967 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 84 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 53 174 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 33 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 285 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 989 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 309 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 032 График
амортизация по нематериальным активам 48303 399 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 431 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 954 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 831 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 112 График
служебные командировки 48405 79 График
охрана 48406 1 278 График
реклама 48407 13 График
представительские расходы 48408 26 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 119 График
страхование 48412 1 676 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 448 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 980 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 516 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 66 График
Итого по разделу 8 48000 79 496 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 324 165 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 428 908 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 861 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 465 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 465 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 93 396 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 93 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.