Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 055 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 833 График
кредитным организациям 11118 2 245 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 890 График
Итого по разделу 1 11000 69 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 083 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 67 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 428 График
Итого по разделу 3 13000 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 451 График
Итого по разделу 5 15000 123 451 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 119 742 График
Прочие операционные доходы 16306 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 120 090 График
Итого по разделу 6 16000 125 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 182 График
Другие доходы 17306 3 720 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 902 График
Итого по разделу 7 17000 54 138 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 421 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 138 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 439 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 290 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 940 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 368 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 789 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 187 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 109 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 177 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 760 График
Итого по разделу 1 21000 28 666 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 283 График
Итого по разделу 2 22000 13 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 971 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 971 График
Итого по разделу 3 23000 1 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 119 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 119 618 График
Итого по разделу 4 24000 119 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 822 График
опционы 25203 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 466 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 116 266 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 406 График
Итого по разделу 5 25000 117 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 120 График
Евро 26102 11 508 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 841 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 336 График
по Евро 26302 1 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 036 График
по Швейцарским франкам 26304 1 320 График
по Японским иенам 26305 6 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 1 848 График
Палладия 26404 5 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 631 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 430 График
Итого по разделу 6 26000 96 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 График
Другие расходы 27308 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 474 График
Итого по разделу 7 27000 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 478 График
Итого по разделу 8 28000 19 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 334 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 377 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 396 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.