Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 921 График
кредитным организациям 11118 194 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 024 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 024 График
Итого по разделу 1 11000 20 070 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 087 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 087 График
Итого по разделу 2 12000 3 882 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 64 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 64 График
Итого по разделу 3 13000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 933 График
Итого по разделу 5 15000 57 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 036 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 066 График
Итого по разделу 6 16000 28 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 36 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 030 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 110 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 795 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 039 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 354 График
Итого по символам 21801-21804 21800 354 График
Итого по разделу 1 21000 9 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 600 График
Итого по разделу 2 22000 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 904 График
Итого по разделу 4 24000 57 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 111 График
опционы 25203 137 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 376 График
Итого по разделу 5 25000 28 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 055 График
Евро 26102 1 389 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 567 График
Итого по символам 26201-26203 26200 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 363 График
по Евро 26302 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 794 График
по Швейцарским франкам 26304 765 График
по Японским иенам 26305 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 485 График
Палладия 26404 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 273 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 340 График
Итого по разделу 6 26000 10 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 173 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 107 585 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 433 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (рег.№520) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.