Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 036 755 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 533 986 График
кредитным организациям 11118 9 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 601 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 51 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 859 График
кредитных организаций 11504 17 439 График
прочих резидентов 11505 29 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 682 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 342 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 342 График
Итого по разделу 1 11000 1 656 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 621 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 638 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 050 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 050 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 75 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 299 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 80 581 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 506 График
Итого по разделу 2 12000 766 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 061 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 402 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 859 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 58 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 58 График
Итого по разделу 3 13000 18 380 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 023 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 023 График
Итого по разделу 4 14000 1 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 15 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 415 512 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 485 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 900 561 График
Итого по разделу 5 15000 900 561 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 172 График
по сберегательным сертификатам 16103 36 785 График
по векселям 16104 99 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 34 267 График
Итого по символам 16101-16105 16100 74 323 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 381 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 889 График
По другим операциям 16203 31 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 710 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 436 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 965 649 График
Прочие операционные доходы 16306 196 График
Итого по символам 16301-16306 16300 966 991 График
Итого по разделу 6 16000 1 097 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 764 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 634 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 798 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 812 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 5 602 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 511 График
Итого по разделу 7 17000 18 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 422 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 017 722 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 459 357 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 886 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 251 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 766 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 991 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 221 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 968 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 207 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 484 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 484 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 768 102 График
Нерезидентов 21602 1 357 График
Итого по символам 21601-21602 21600 769 459 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 492 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 711 График
По векселям 21804 40 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 864 График
Итого по разделу 1 21000 918 752 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 266 График
Банка России 22203 81 977 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 82 243 График
Итого по разделу 2 22000 92 568 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 5 893 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 172 График
Банков-нерезидентов 23107 43 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 748 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 207 График
Итого по разделу 3 23000 35 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 594 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 422 197 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 501 272 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 925 063 График
Итого по разделу 4 24000 925 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 8 597 График
опционы 25103 27 649 График
свопы 25104 660 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 353 График
Итого по символам 25101-25105 25100 60 259 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 121 График
форварды 25202 27 160 График
опционы 25203 16 702 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 266 График
По другим операциям 25206 8 847 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 445 742 График
опционы 25303 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 446 632 График
Итого по разделу 5 25000 1 559 994 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 383 447 График
Евро 26102 44 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 564 График
Швейцарских франков 26104 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 428 638 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 483 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 705 График
по Евро 26302 9 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 197 График
по Швейцарским франкам 26304 31 578 График
по Японским иенам 26305 29 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 295 График
Серебра 26402 4 894 График
Платины 26403 25 238 График
Палладия 26404 58 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 810 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 686 График
Аудит 26408 7 583 График
Публикация отчетности 26409 309 График
Страхование 26410 43 040 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 191 739 График
Итого по разделу 6 26000 803 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 759 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 781 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 430 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 945 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 518 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 596 График
Другие расходы 27308 8 888 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 047 График
Итого по разделу 7 27000 30 773 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 011 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 324 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 773 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 366 210 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 683 График
а) прибыль 31005 80 464 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИА-БАНК (рег.№2542) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.