Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 712 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 128 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 563 График
банкам-нерезидентам 11119 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 816 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 816 График
Итого по разделу 1 11000 20 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 25 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 670 График
Итого по разделу 3 13000 42 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 15 832 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 849 График
Итого по разделу 5 15000 38 849 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 531 График
Прочие операционные доходы 16306 429 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 960 График
Итого по разделу 6 16000 53 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 635 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 135 034 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 733 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 821 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 392 График
Итого по символам 21401-21417 21400 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 150 График
Нерезидентов 21602 871 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 021 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 168 График
Итого по разделу 1 21000 6 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 653 График
Итого по разделу 2 22000 2 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 40 833 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 833 График
Итого по разделу 3 23000 40 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 365 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 336 График
Итого по разделу 4 24000 34 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 421 График
опционы 25203 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 291 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 528 График
опционы 25303 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 771 График
Итого по разделу 5 25000 59 062 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 183 График
Евро 26102 2 907 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 621 График
Итого по символам 26201-26203 26200 621 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 056 График
по Евро 26302 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 823 График
по Швейцарским франкам 26304 1 254 График
по Японским иенам 26305 1 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 1 570 График
Палладия 26404 96 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 678 График
Страхование 26410 67 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 991 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 096 График
Итого по разделу 6 26000 34 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 145 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 168 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 684 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФЕМИЛИ (рег.№346) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.