Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 524 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 108 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 137 График
кредитным организациям 11118 1 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 547 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 891 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 График
кредитных организаций 11504 23 947 График
прочих резидентов 11505 3 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 590 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 474 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 474 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 744 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 744 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 719 График
Итого по символам 12401-12407 12400 719 График
Итого по разделу 2 12000 532 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 393 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 150 График
Итого по разделу 3 13000 55 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 919 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 921 156 График
Итого по разделу 5 15000 921 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 247 График
По другим операциям 16203 2 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 869 542 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 869 685 График
Итого по разделу 6 16000 2 874 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 89 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 89 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 График
Итого по разделу 7 17000 1 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 122 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 850 459 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 974 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 400 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 400 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 029 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 124 График
Банка России 21417 12 667 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 791 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 619 График
Итого по разделу 1 21000 137 708 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 431 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 431 670 График
Итого по разделу 2 22000 431 670 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 124 График
прочих нерезидентов 23104 1 817 График
Прочих ценных бумаг 23105 840 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 781 График
Итого по разделу 3 23000 5 781 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 913 График
от кредитных организаций 24102 1 007 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 022 249 График
Итого по разделу 4 24000 1 022 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
форварды 25202 125 График
опционы 25203 1 150 График
По другим операциям 25206 4 446 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 204 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 204 647 График
Итого по разделу 5 25000 3 210 400 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 847 График
Евро 26102 17 852 График
Швейцарских франков 26104 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 542 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 721 График
по Евро 26302 1 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 933 График
по Швейцарским франкам 26304 1 550 График
по Японским иенам 26305 2 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 7 694 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 456 График
Аудит 26408 597 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 962 График
Итого по разделу 6 26000 136 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 284 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 415 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 415 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 284 График
Итого по разделу 8 28000 7 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 569 378 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 374 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 944 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 951 369 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 236 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 236 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФДБ (рег.№3071) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.