Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 712 344 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 171 661 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 448 График
банкам-нерезидентам 11119 151 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 062 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 102 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 382 График
в кредитных организациях 11215 8 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 423 График
в банках-нерезидентах 11303 1 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 489 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 489 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 453 График
кредитных организаций 11504 7 752 График
прочих резидентов 11505 12 499 График
прочих нерезидентов 11508 17 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 504 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 511 График
кредитных организаций 11604 17 527 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 038 График
Итого по разделу 1 11000 1 355 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 278 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 505 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 505 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 552 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 552 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 410 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 631 График
Итого по разделу 2 12000 1 830 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 184 926 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 160 798 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 490 733 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 200 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 575 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 892 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 892 326 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 829 График
от кредитных организаций 14102 1 254 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 083 График
Итого по разделу 4 14000 3 083 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 814 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 874 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 814 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 814 График
Итого по разделу 5 15000 4 874 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 461 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 461 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 041 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 271 График
По другим операциям 16203 71 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 005 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 451 339 График
Прочие операционные доходы 16306 54 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 510 778 График
Итого по разделу 6 16000 1 586 326 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 675 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 788 График
Другие доходы 17306 6 526 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 365 График
Итого по разделу 7 17000 47 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 185 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 356 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 589 953 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 874 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 124 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 670 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 50 831 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 24 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 087 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 57 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 247 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 177 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 725 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 202 522 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 755 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 752 График
Кредитных организаций 21415 72 867 График
Банков-нерезидентов 21416 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 107 777 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 42 526 График
Нерезидентов 21502 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 667 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 539 646 График
Нерезидентов 21602 2 839 График
Итого по символам 21601-21602 21600 542 485 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 392 График
Итого по символам 21701-21702 21700 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 392 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 392 График
Итого по разделу 1 21000 1 014 367 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 520 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 520 156 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 479 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 479 График
Итого по разделу 2 22000 1 520 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 548 График
прочих резидентов 23102 185 392 График
прочих нерезидентов 23104 71 079 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 142 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 234 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 392 395 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 756 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 756 График
Итого по разделу 3 23000 393 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 107 График
от кредитных организаций 24102 4 757 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 761 185 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 797 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 797 График
Итого по разделу 4 24000 4 762 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 762 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 606 График
форварды 25202 22 756 График
опционы 25203 6 595 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 29 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 593 566 График
опционы 25303 1 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 594 592 График
Итого по разделу 5 25000 1 679 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 455 943 График
Евро 26102 102 519 График
Швейцарских франков 26104 1 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 559 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 993 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 809 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 679 График
по Евро 26302 24 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 681 График
по Швейцарским франкам 26304 35 587 График
по Японским иенам 26305 7 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 225 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 2 291 График
Платины 26403 31 543 График
Палладия 26404 60 446 График
Других драгоценных металлов 26405 930 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 383 График
Аудит 26408 6 354 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 64 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 394 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 687 График
Итого по разделу 6 26000 1 062 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 471 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 650 График
индивидуальных предпринимателей 27103 777 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 898 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 855 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 922 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 862 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 260 График
Другие расходы 27308 22 215 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 475 График
Итого по разделу 7 27000 74 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 035 График
Итого по разделу 8 28000 23 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 535 002 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 898 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 508 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 531 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.