Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 614 График
кредитным организациям 11118 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 10 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 3 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 983 График
Итого по разделу 3 13000 4 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 364 График
Итого по разделу 5 15000 25 364 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
По другим операциям 16203 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 607 График
Итого по разделу 6 16000 7 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 85 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 093 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 112 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 112 График
Итого по разделу 1 21000 1 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 График
Итого по разделу 2 22000 50 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 График
Итого по разделу 3 23000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 547 График
от кредитных организаций 24102 23 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 920 График
Итого по разделу 4 24000 24 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 104 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 219 График
Итого по разделу 5 25000 10 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 322 График
Евро 26102 1 822 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 428 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 908 График
по Швейцарским франкам 26304 526 График
по Японским иенам 26305 87 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 219 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 266 График
Итого по разделу 6 26000 15 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 410 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 410 График
Итого по разделу 7 27000 410 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 182 График
Итого по разделу 8 28000 1 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 906 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 660 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСОЮЗ (рег.№3411) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.