Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 462 373 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 222 График
кредитным организациям 11118 4 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 662 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 917 График
в кредитных организациях 11215 6 График
в Банке России 11217 247 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 625 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 642 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 352 График
кредитных организаций 11504 128 865 График
прочих резидентов 11505 24 299 График
прочих нерезидентов 11508 36 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 902 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 291 График
Итого по разделу 1 11000 861 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 332 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 332 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 628 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 628 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 920 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 811 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 731 График
Итого по разделу 2 12000 556 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 166 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 310 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 056 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 135 График
Итого по разделу 3 13000 36 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 730 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 740 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 55 499 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 55 499 График
Итого по разделу 5 15000 5 795 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 886 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 408 График
По другим операциям 16203 47 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 579 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 721 921 График
Прочие операционные доходы 16306 2 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 728 750 График
Итого по разделу 6 16000 2 777 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 566 График
Другие доходы 17306 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 909 График
Итого по разделу 7 17000 12 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 418 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 609 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 039 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 691 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 682 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 585 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 130 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Банка России 21417 21 434 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 580 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 184 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 309 647 График
Нерезидентов 21602 3 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 313 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 727 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 727 График
Итого по разделу 1 21000 410 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 295 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 295 315 График
Итого по разделу 2 22000 295 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 График
прочих нерезидентов 23104 18 508 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 328 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 617 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 599 График
Итого по разделу 3 23000 33 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 703 График
от кредитных организаций 24102 5 709 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 711 278 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 72 222 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 222 График
Итого по разделу 4 24000 5 783 500 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 365 График
форварды 25202 16 006 График
опционы 25203 2 568 График
свопы 25204 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 980 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 646 632 График
опционы 25303 4 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 651 295 График
Итого по разделу 5 25000 2 674 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 277 662 График
Евро 26102 63 134 График
Швейцарских франков 26104 1 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 342 071 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 476 График
Швейцарских франков 26204 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 597 График
по Евро 26302 8 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 434 График
по Швейцарским франкам 26304 1 177 График
по Японским иенам 26305 16 607 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 211 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 303 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 4 114 График
Платины 26403 15 797 График
Палладия 26404 8 466 График
Других драгоценных металлов 26405 2 715 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 027 График
Аудит 26408 1 158 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 16 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 010 График
Итого по разделу 6 26000 758 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 227 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 338 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 552 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 552 График
Итого по разделу 7 27000 4 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 413 График
Итого по разделу 8 28000 9 413 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 705 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 250 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 959 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 969 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 113 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.