Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 432 График
кредитным организациям 11118 2 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 820 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 946 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 23 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 350 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 350 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 52 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 546 График
Итого по разделу 5 15000 3 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 098 График
По другим операциям 16203 6 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 952 График
Прочие операционные доходы 16306 1 404 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 412 График
Итого по разделу 6 16000 85 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 84 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 192 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 84 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 164 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 860 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 319 График
Итого по разделу 1 21000 5 828 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 391 График
Итого по разделу 2 22000 31 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 468 График
Итого по разделу 4 24000 3 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 387 График
опционы 25203 1 822 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 590 График
Итого по разделу 5 25000 64 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 778 График
Евро 26102 5 868 График
Швейцарских франков 26104 606 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 731 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 398 График
по Евро 26302 1 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 График
по Швейцарским франкам 26304 1 651 График
по Японским иенам 26305 1 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 77 График
Палладия 26404 101 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 839 График
Итого по разделу 6 26000 46 335 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 34 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 114 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 151 894 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 833 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИБ БАНК (рег.№594) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.