Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 800 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 153 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 1 054 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 950 График
кредитных организаций 11504 994 График
прочих резидентов 11505 1 069 График
банков-нерезидентов 11507 112 График
прочих нерезидентов 11508 2 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 105 График
Итого по разделу 1 11000 189 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 930 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 930 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 500 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 257 График
Итого по разделу 2 12000 190 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 694 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 694 475 График
Итого по разделу 5 15000 694 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 120 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 778 График
По другим операциям 16203 38 617 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 353 049 График
Итого по символам 16301-16306 16300 353 089 График
Итого по разделу 6 16000 415 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 028 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 350 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 338 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 1 076 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 099 График
Итого по разделу 7 17000 4 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 110 159 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 175 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 495 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 979 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 035 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 991 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 780 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 020 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 081 График
Банка России 21417 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 339 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 035 График
Нерезидентов 21602 2 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 049 График
Итого по разделу 1 21000 70 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 381 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 381 График
Итого по разделу 2 22000 121 381 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 29 221 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 221 График
Итого по разделу 3 23000 29 221 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 394 График
от кредитных организаций 24102 677 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 678 413 График
Итого по разделу 4 24000 678 413 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 114 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 114 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 290 График
форварды 25202 1 442 График
опционы 25203 3 187 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 График
По другим операциям 25206 14 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 402 448 График
опционы 25303 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 805 График
Итого по разделу 5 25000 424 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 589 График
Евро 26102 15 154 График
Швейцарских франков 26104 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 006 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 782 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 320 График
по Евро 26302 1 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 266 График
по Швейцарским франкам 26304 4 602 График
по Японским иенам 26305 1 736 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 673 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 486 График
Платины 26403 146 График
Палладия 26404 1 387 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 264 График
Страхование 26410 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 819 График
Итого по разделу 6 26000 113 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Другие расходы 27308 1 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 318 График
Итого по разделу 7 27000 1 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 406 График
Итого по разделу 8 28000 14 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 244 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 437 981 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 452 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОПЕЙСКИЙ (рег.№1616) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.