Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 413 568 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 755 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 697 График
кредитным организациям 11118 11 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 479 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 393 График
в банках-нерезидентах 11303 7 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 7 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 830 График
Итого по разделу 1 11000 495 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 955 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 955 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 435 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 862 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 297 График
Итого по разделу 2 12000 279 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
Итого по разделу 3 13000 64 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 171 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 171 496 График
Итого по разделу 5 15000 2 171 496 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 005 График
По другим операциям 16203 71 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 510 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 511 364 График
Итого по разделу 6 16000 644 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 936 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 2 959 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 025 График
Итого по разделу 7 17000 13 876 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 775 342 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 816 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 876 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 605 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 349 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 349 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 642 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 642 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 400 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 122 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 630 График
Нерезидентов 21602 4 635 График
Итого по символам 21601-21602 21600 135 265 График
Итого по разделу 1 21000 284 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 229 График
Итого по разделу 2 22000 64 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
Итого по разделу 3 23000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 169 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 169 429 График
Итого по разделу 4 24000 2 169 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 785 График
форварды 25202 5 334 График
опционы 25203 7 684 График
По другим операциям 25206 13 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 588 072 График
опционы 25303 1 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 589 992 График
Итого по разделу 5 25000 617 096 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 975 График
Евро 26102 23 603 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 126 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 126 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 591 График
по Евро 26302 8 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 580 График
по Швейцарским франкам 26304 1 937 График
по Японским иенам 26305 1 595 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 715 График
Серебра 26402 981 График
Платины 26403 635 График
Палладия 26404 4 403 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 070 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 5 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 598 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 895 График
Итого по разделу 6 26000 289 786 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 662 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 244 График
Другие расходы 27308 3 125 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 031 График
Итого по разделу 7 27000 4 036 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 542 График
Итого по разделу 8 28000 33 542 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 349 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 076 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 036 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 429 578 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 463 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОПЕЙСКИЙ (рег.№1616) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.