Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 55 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 218 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 340 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 202 График
кредитным организациям 11118 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 3 296 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 385 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 787 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 118 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 118 График
Итого по разделу 1 11000 132 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 212 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 284 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 537 График
Итого по разделу 2 12000 112 789 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 973 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 973 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 35 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 График
Итого по разделу 5 15000 973 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 657 График
По другим операциям 16203 14 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 546 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 551 График
Итого по разделу 6 16000 95 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 564 График
Итого по символам 17301-17306 17300 567 График
Итого по разделу 7 17000 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 069 164 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 315 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 658 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 366 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 733 График
Нерезидентов 21602 1 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 251 График
Итого по разделу 1 21000 82 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 724 График
Итого по разделу 2 22000 46 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 996 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 996 077 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 996 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 841 График
форварды 25202 704 График
опционы 25203 1 583 График
По другим операциям 25206 2 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 259 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 390 График
Итого по разделу 5 25000 85 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 634 График
Евро 26102 8 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 021 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 021 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 200 График
по Евро 26302 1 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 754 График
по Швейцарским франкам 26304 809 График
по Японским иенам 26305 1 120 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 171 График
Палладия 26404 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 031 График
Страхование 26410 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 440 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 156 График
Итого по разделу 6 26000 68 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 732 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 849 График
Итого по разделу 7 27000 849 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 990 График
Итого по разделу 8 28000 11 990 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 150 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 849 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 279 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 291 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОПЕЙСКИЙ (рег.№1616) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.