Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 603 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 305 График
кредитным организациям 11118 9 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 877 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 427 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 727 График
в банках-нерезидентах 11303 14 150 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 6 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 477 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 680 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 680 График
Итого по разделу 1 11000 451 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 176 837 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 176 837 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 723 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 723 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 073 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 207 График
Итого по разделу 2 12000 281 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 916 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 916 175 График
Итого по разделу 5 15000 916 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 353 График
По другим операциям 16203 60 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 117 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 298 785 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 839 График
Итого по разделу 6 16000 416 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 395 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 1 479 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 510 График
Итого по разделу 7 17000 2 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 732 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 332 789 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 021 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 067 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 179 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 211 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 665 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 858 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 129 727 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 099 График
Нерезидентов 21602 2 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 057 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 487 График
Итого по разделу 1 21000 199 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 821 График
Итого по разделу 2 22000 107 821 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 348 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 920 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 924 403 График
Итого по разделу 4 24000 924 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 818 График
форварды 25202 4 160 График
опционы 25203 7 336 График
По другим операциям 25206 10 722 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 321 948 График
опционы 25303 2 480 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 324 428 График
Итого по разделу 5 25000 349 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 841 График
Евро 26102 18 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 170 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 457 График
по Евро 26302 5 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 909 График
по Швейцарским франкам 26304 2 273 График
по Японским иенам 26305 8 797 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 665 График
Серебра 26402 2 299 График
Платины 26403 1 249 График
Палладия 26404 4 531 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 779 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 950 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 4 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 558 График
Итого по разделу 6 26000 300 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 231 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 196 График
Другие расходы 27308 7 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 896 График
Итого по разделу 7 27000 12 896 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 307 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 574 442 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 896 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 894 456 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 173 051 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 173 051 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОПЕЙСКИЙ (рег.№1616) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.