Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 160 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 565 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 2 642 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 121 График
в банках-нерезидентах 11303 2 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 370 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 199 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 199 График
Итого по разделу 1 11000 91 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 504 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 504 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 534 График
Итого по разделу 2 12000 49 532 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 766 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 101 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 290 График
Итого по разделу 5 15000 102 290 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 374 График
По другим операциям 16203 12 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 861 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 871 График
Итого по разделу 6 16000 78 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 975 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 График
Итого по разделу 7 17000 1 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 861 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 180 521 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 322 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 247 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 606 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 043 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 499 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 578 График
Нерезидентов 21602 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 757 График
Итого по разделу 1 21000 41 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 888 График
Итого по разделу 2 22000 17 888 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 98 014 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 014 График
Итого по разделу 4 24000 98 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 756 График
опционы 25203 1 463 График
По другим операциям 25206 2 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 372 График
опционы 25303 79 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 451 График
Итого по разделу 5 25000 69 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 460 График
Евро 26102 6 747 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 581 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 822 График
по Евро 26302 1 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 425 График
по Швейцарским франкам 26304 677 График
по Японским иенам 26305 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 289 График
Серебра 26402 587 График
Платины 26403 346 График
Палладия 26404 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 899 График
Страхование 26410 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 426 График
Итого по разделу 6 26000 67 236 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 846 График
Другие расходы 27308 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 434 График
Итого по разделу 7 27000 1 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 649 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 192 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 27 486 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОПЕЙСКИЙ (рег.№1616) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.