Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 777 565 График
кредитным организациям 11118 38 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 953 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 079 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 079 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 633 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 635 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 778 График
кредитных организаций 11604 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 745 График
Итого по разделу 1 11000 1 006 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 130 885 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 546 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 716 График
Итого по разделу 3 13000 67 716 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 177 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 177 201 График
Итого по разделу 5 15000 5 177 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 278 График
По другим операциям 16203 8 483 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 633 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 222 207 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 998 График
Итого по разделу 6 16000 265 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 320 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 72 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 887 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 672 График
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 196 График
Другие доходы 17306 741 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 714 График
Итого по разделу 7 17000 11 921 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 137 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 510 676 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 921 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 660 253 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 136 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 765 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 427 График
Итого по символам 21401-21417 21400 427 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 617 089 График
Нерезидентов 21602 2 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 619 167 График
Итого по разделу 1 21000 623 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 436 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 436 График
Итого по разделу 2 22000 27 436 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 774 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 774 График
Итого по разделу 3 23000 774 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 192 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 192 774 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 5 192 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 760 График
опционы 25203 7 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 2 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 296 807 График
опционы 25303 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 297 057 График
Итого по разделу 5 25000 308 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 376 График
Евро 26102 55 453 График
Швейцарских франков 26104 2 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 354 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 234 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 331 График
по Евро 26302 22 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 992 График
по Швейцарским франкам 26304 17 096 График
по Японским иенам 26305 20 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 4 084 График
Платины 26403 20 775 График
Палладия 26404 5 086 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 358 График
Аудит 26408 692 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 20 340 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 782 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 517 График
Итого по разделу 6 26000 535 860 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 433 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 482 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 347 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 559 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 910 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 672 График
Другие расходы 27308 1 673 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 633 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 630 График
Итого по разделу 7 27000 30 022 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 277 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 277 График
Итого по разделу 8 28000 11 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 650 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 037 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 022 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 718 623 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 729 900 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 58 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 47 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 47 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКОММЕРЦ (рег.№1777) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.