Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 388 127 График
кредитным организациям 11118 14 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 936 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 936 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 100 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 407 График
кредитных организаций 11604 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 374 График
Итого по разделу 1 11000 481 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 720 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 42 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 608 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 608 685 График
Итого по разделу 5 15000 608 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 097 График
По другим операциям 16203 3 910 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 135 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 422 График
Итого по разделу 6 16000 132 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 083 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
Другие доходы 17306 338 График
Итого по символам 17301-17306 17300 444 График
Итого по разделу 7 17000 3 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 524 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 741 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 269 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 136 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 461 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 322 395 График
Нерезидентов 21602 1 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 323 657 График
Итого по разделу 1 21000 324 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 612 График
Итого по разделу 2 22000 2 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 613 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 613 389 График
Итого по разделу 4 24000 613 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 183 График
опционы 25203 3 243 График
По другим операциям 25206 1 061 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 499 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 106 302 График
опционы 25303 86 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 388 График
Итого по разделу 5 25000 110 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 292 График
Евро 26102 25 520 График
Швейцарских франков 26104 1 051 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 863 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 368 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 315 График
по Евро 26302 8 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 239 График
по Швейцарским франкам 26304 6 081 График
по Японским иенам 26305 10 482 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 175 График
Серебра 26402 1 653 График
Платины 26403 9 313 График
Палладия 26404 1 356 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 755 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 6 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 717 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 833 График
Итого по разделу 6 26000 221 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 276 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 792 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 028 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 191 График
Итого по разделу 7 27000 3 509 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 253 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 793 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 540 График
Итого по разделу 8 28000 9 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 326 735 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 946 204 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 509 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 276 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 285 988 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 222 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКОММЕРЦ (рег.№1777) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.