Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 178 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 178 График
Итого по разделу 1 11000 48 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 52 355 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 130 График
Итого по разделу 5 15000 22 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 291 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 346 671 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 346 963 График
Итого по разделу 6 16000 351 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 373 252 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 473 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 991 График
Итого по символам 21401-21417 21400 991 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 115 График
Итого по разделу 1 21000 16 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 График
Итого по разделу 2 22000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 419 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 419 График
Итого по разделу 4 24000 22 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 60 График
опционы 25203 1 068 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 129 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 416 718 График
опционы 25303 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 416 865 График
Итого по разделу 5 25000 417 994 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 714 График
Евро 26102 5 717 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 362 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 1 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 027 График
по Швейцарским франкам 26304 2 045 График
по Японским иенам 26305 1 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 226 График
Платины 26403 3 985 График
Палладия 26404 574 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 661 График
Страхование 26410 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 567 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 371 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 617 График
Итого по разделу 6 26000 41 468 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 112 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 718 График
Итого по разделу 7 27000 739 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 473 График
Итого по разделу 8 28000 473 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 481 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 739 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 498 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 499 264 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКОММЕРЦ (рег.№1777) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.