Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 971 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 405 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 472 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 047 График
кредитных организаций 11604 3 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 703 График
Итого по разделу 1 11000 22 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 6 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 266 График
Итого по разделу 3 13000 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 30 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 015 График
Итого по разделу 5 15000 3 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 202 График
Итого по символам 16201-16203 16200 202 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 224 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 228 График
Итого по разделу 6 16000 28 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 87 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 273 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 31 711 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 87 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 534 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 025 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 033 График
Итого по разделу 1 21000 7 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 График
Итого по разделу 2 22000 78 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 506 График
Итого по разделу 3 23000 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 156 График
Итого по разделу 4 24000 3 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
опционы 25203 685 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 219 График
опционы 25303 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 407 График
Итого по разделу 5 25000 29 291 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 262 График
Евро 26102 1 345 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 660 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 221 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 936 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 402 График
Платины 26403 345 График
Палладия 26404 526 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 295 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Страхование 26410 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 213 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 083 График
Итого по разделу 6 26000 13 820 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 57 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 656 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 773 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 486 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКОММЕРЦ (рег.№1777) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.