Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 231 График
кредитным организациям 11118 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 981 График
Итого по разделу 1 11000 88 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 986 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 986 График
Итого по разделу 2 12000 180 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 График
Итого по разделу 5 15000 140 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 6 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 238 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 638 График
Итого по разделу 6 16000 244 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 245 109 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 816 График
Итого по разделу 1 21000 4 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 130 График
Итого по разделу 4 24000 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 808 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 131 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 245 705 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 245 705 График
Итого по разделу 5 25000 377 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 708 График
Евро 26102 2 024 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 70 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 266 График
по Швейцарским франкам 26304 342 График
по Японским иенам 26305 601 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 1 208 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 707 График
Аудит 26408 360 График
Страхование 26410 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 937 График
Итого по разделу 6 26000 28 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 045 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 046 График
Итого по разделу 7 27000 1 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 900 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 30 900 График
Итого по разделу 8 28000 30 900 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 410 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 441 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 958 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 958 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№3459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.