Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 525 График
кредитным организациям 11118 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 641 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 641 График
Итого по разделу 1 11000 41 301 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 161 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 161 114 График
Итого по разделу 2 12000 161 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 График
Итого по разделу 5 15000 81 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 95 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 161 График
Итого по разделу 6 16000 96 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 704 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 776 График
Итого по разделу 1 21000 1 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 График
Итого по разделу 4 24000 45 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 046 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 89 504 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 504 График
Итого по разделу 5 25000 202 565 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 360 График
Евро 26102 1 014 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 16 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 069 График
по Швейцарским франкам 26304 170 График
по Японским иенам 26305 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 604 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 368 График
Страхование 26410 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 655 График
Итого по разделу 6 26000 16 611 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 269 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 269 График
Итого по разделу 7 27000 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 315 График
Итого по разделу 8 28000 6 315 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 221 266 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 581 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№3459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.