Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 267 График
кредитным организациям 11118 1 027 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 632 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 096 График
Итого по разделу 1 11000 140 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 191 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 191 172 График
Итого по разделу 2 12000 191 444 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 280 График
Итого по разделу 5 15000 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 396 График
По другим операциям 16203 8 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 366 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 366 853 График
Итого по разделу 6 16000 376 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 61 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 376 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 708 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 352 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 756 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 825 График
Итого по разделу 1 21000 7 177 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 График
Итого по разделу 4 24000 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 280 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 139 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 463 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 463 284 График
Итого по разделу 5 25000 602 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 115 График
Евро 26102 3 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 99 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 364 График
по Швейцарским франкам 26304 519 График
по Японским иенам 26305 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 1 812 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 538 График
Аудит 26408 360 График
Страхование 26410 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 105 График
Итого по разделу 6 26000 38 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 224 График
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 524 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 657 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 658 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 321 График
Итого по разделу 7 27000 5 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 892 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 892 График
Итого по разделу 8 28000 27 892 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 641 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 653 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 681 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 157 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 157 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№3459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.