Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 311 График
кредитным организациям 11118 1 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 792 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 878 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 878 График
Итого по разделу 1 11000 29 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 167 662 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 167 662 График
Итого по разделу 2 12000 169 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 График
Итого по разделу 5 15000 96 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 079 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 915 График
Итого по разделу 6 16000 43 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
Итого по разделу 7 17000 11 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 090 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 525 График
Итого по разделу 1 21000 1 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 График
Итого по разделу 4 24000 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 734 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 246 График
Итого по разделу 5 25000 195 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 180 График
Евро 26102 1 865 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 60 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 220 График
по Швейцарским франкам 26304 182 График
по Японским иенам 26305 1 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Платины 26403 346 График
Палладия 26404 361 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 463 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 485 График
Итого по разделу 6 26000 14 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 805 График
Итого по разделу 8 28000 7 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 210 994 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 218 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 823 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№3459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.