Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 062 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 008 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 008 График
Итого по разделу 1 11000 265 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 933 График
Итого по разделу 2 12000 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 39 957 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 620 751 График
индивидуальным предпринимателям 15114 70 063 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 753 955 График
Итого по разделу 5 15000 753 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 019 931 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 737 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 109 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 846 График
Итого по разделу 4 24000 846 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 138 График
Евро 26102 2 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 96 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Японских иен 26105 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 449 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 178 График
Евро 26202 250 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 428 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 201 График
по Евро 26302 1 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 График
по Швейцарским франкам 26304 202 График
по Японским иенам 26305 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 078 График
Итого по разделу 6 26000 14 955 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 435 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 681 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 411 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 527 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 964 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 33 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 997 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 278 159 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 4 186 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 282 345 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 300 График
индивидуальным предпринимателям 27803 124 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 21 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 445 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 565 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 565 График
Итого по разделу 7 27000 296 063 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 309 085 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 594 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 325 679 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 439 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 439 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 327 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 97 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 424 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 356 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 356 График
Итого по разделу 8 28000 334 898 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 023 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 21 023 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 376 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 376 График
Итого по разделу 9 29000 21 399 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 668 161 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 688 092 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 374 График
индивидуальных предпринимателей 31212 749 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 123 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 13 405 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 310 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 715 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 242 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 242 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 217 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 217 График
Итого по разделу 1 31000 17 297 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 44 205 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 473 665 График
индивидуальным предпринимателям 37114 63 353 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 316 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 598 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 252 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 252 График
Итого по разделу 7 37000 598 791 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 616 088 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 144 329 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 24 698 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 169 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 15 935 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 15 935 График
Итого по разделу 1 41000 184 962 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 573 График
Евро 46202 236 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 809 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 115 График
по Евро 46302 1 597 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 36 График
по Швейцарским франкам 46304 163 График
по Японским иенам 46305 16 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 927 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
Итого по разделу 6 46000 6 746 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 317 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 455 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 220 693 График
другие комиссионные расходы 47109 249 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 222 714 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 302 154 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 714 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 302 868 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 090 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 090 График
Итого по разделу 7 47000 529 672 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 771 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 587 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 654 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 101 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 113 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от обесценения основных средств 48204 25 094 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 069 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 618 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 33 781 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 742 График
амортизация по нематериальным активам 48303 726 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 468 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 923 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 460 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 259 График
служебные командировки 48405 598 График
охрана 48406 2 684 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 439 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 3 002 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 623 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 767 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 455 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 20 471 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 20 471 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 169 График
судебные и арбитражные издержки 48602 337 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 450 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 956 График
Итого по разделу 8 48000 165 244 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 886 624 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 502 712 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 185 380 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 20 894 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 45 610 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 66 504 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 118 876 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 118 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№2672) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.