Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 251 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 812 График
кредитным организациям 11118 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 305 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 365 048 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 379 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 12 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 327 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 365 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 365 График
Итого по разделу 1 11000 406 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 25 962 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 612 006 График
индивидуальным предпринимателям 15114 33 889 График
гражданам (физическим лицам) 15115 127 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 799 067 График
Итого по разделу 5 15000 799 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 205 186 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих резидентов 22205 701 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 701 График
Итого по разделу 2 22000 701 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 1 307 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 67 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 93 График
индивидуальных предпринимателей 24218 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 476 График
Итого по разделу 4 24000 1 476 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 406 График
Евро 26102 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 625 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 123 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 123 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 413 График
по Евро 26302 1 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 826 График
Итого по разделу 6 26000 4 574 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 288 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 317 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 888 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 156 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 71 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 72 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 818 743 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 7 087 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 825 830 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 530 График
индивидуальным предпринимателям 27803 66 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 28 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 624 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 549 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 569 График
Итого по разделу 7 27000 829 568 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 317 430 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 866 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 319 296 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 196 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 196 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 128 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 128 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 273 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 273 График
Итого по разделу 8 28000 319 893 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 139 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 42 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 181 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 147 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 147 График
Итого по разделу 9 29000 328 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 156 540 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 361 726 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 11 033 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 69 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 102 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 26 097 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 315 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 17 981 График
индивидуальных предпринимателей 31318 14 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 44 407 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 557 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 557 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 98 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 98 График
Итого по разделу 1 31000 56 164 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 134 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 134 График
Итого по разделу 4 34000 134 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 27 975 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 547 670 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 811 График
гражданам (физическим лицам) 37115 159 050 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 738 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 74 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 74 График
Итого по разделу 7 37000 738 580 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 794 878 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 567 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 567 График
Итого по разделу 2 42000 567 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 График
Евро 46202 11 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 20 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 687 График
по Евро 46302 1 818 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 505 График
Итого по разделу 6 46000 4 542 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 219 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 54 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 625 903 График
другие комиссионные расходы 47109 70 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 626 246 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 411 311 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 898 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 413 209 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 631 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 631 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 259 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 168 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 427 График
Итого по разделу 7 47000 1 052 513 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 21 181 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 218 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 379 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 77 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 855 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 189 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 623 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 812 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 276 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 587 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 863 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 985 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 522 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 066 График
служебные командировки 48405 159 График
охрана 48406 2 485 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 883 График
аудит 48410 677 График
страхование 48412 84 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 32 985 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 998 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 845 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 987 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 64 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 4 051 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 234 График
судебные и арбитражные издержки 48602 469 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 538 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 200 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 444 График
Итого по разделу 8 48000 108 870 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 166 492 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 961 370 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 400 356 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 77 607 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 153 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 77 454 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 322 902 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 322 902 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№2672) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.