Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 444 График
Итого по разделу 1 11000 3 444 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 117 График
Итого по разделу 2 12000 1 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 162 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 График
Итого по разделу 5 15000 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 53 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 895 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 895 График
Итого по разделу 6 16000 6 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 561 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 7 110 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 График
Итого по разделу 1 21000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 График
Итого по разделу 4 24000 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 График
опционы 25203 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 327 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 344 График
Итого по разделу 5 25000 7 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 045 График
Евро 26102 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 График
Итого по символам 26201-26203 26200 96 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 84 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 График
по Японским иенам 26305 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 9 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 99 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 163 График
Итого по разделу 6 26000 1 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 479 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 124 График
а) прибыль 31005 2 081 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№2672) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.