Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 196 880 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 907 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 815 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 График
кредитным организациям 11118 127 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 309 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 326 График
в банках-нерезидентах 11216 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 757 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 942 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 216 272 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 310 График
кредитных организаций 11504 368 529 График
прочих резидентов 11505 298 349 График
иностранных государств 11506 247 088 График
банков-нерезидентов 11507 30 121 График
прочих нерезидентов 11508 220 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 389 430 График
Итого по разделу 1 11000 2 704 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 237 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 249 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 026 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 026 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 381 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 381 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 914 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 002 График
Итого по разделу 2 12000 6 344 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 451 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 402 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 054 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 65 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 507 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 115 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 115 График
Итого по разделу 3 13000 101 504 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 523 График
от кредитных организаций 14102 2 036 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 559 График
Итого по разделу 4 14000 2 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 628 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 628 794 График
Итого по разделу 5 15000 60 628 794 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 846 191 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 846 191 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 891 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 768 График
По другим операциям 16203 23 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 231 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 593 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 619 537 График
Итого по разделу 6 16000 9 508 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 930 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 504 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 841 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 356 График
Итого по разделу 7 17000 41 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 048 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 241 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 806 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 79 331 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 259 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 080 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 367 079 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 604 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 884 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 782 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 312 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 637 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 383 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 393 442 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 721 График
Кредитных организаций 21415 271 График
Банков-нерезидентов 21416 45 График
Банка России 21417 187 686 График
Итого по символам 21401-21417 21400 193 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 529 График
Нерезидентов 21602 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 714 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 464 График
Итого по разделу 1 21000 1 220 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 154 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 154 022 График
Итого по разделу 2 22000 6 154 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 190 График
прочих нерезидентов 23104 4 754 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 563 График
Иностранных государств 23106 3 054 График
Банков-нерезидентов 23107 20 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 762 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 541 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 884 График
Итого по разделу 3 23000 43 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 391 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 391 658 График
Итого по разделу 4 24000 60 391 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 962 124 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 962 124 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 714 График
форварды 25202 8 009 График
опционы 25203 40 729 График
По другим операциям 25206 6 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 794 489 График
опционы 25303 1 760 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 796 249 График
Итого по разделу 5 25000 9 815 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 461 519 График
Евро 26102 99 088 График
Швейцарских франков 26104 27 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 587 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 438 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 179 График
по Евро 26302 36 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 769 График
по Швейцарским франкам 26304 20 060 График
по Японским иенам 26305 7 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 12 583 График
Платины 26403 42 019 График
Палладия 26404 381 График
Других драгоценных металлов 26405 15 695 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 435 График
Аудит 26408 13 381 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 20 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 788 График
Итого по разделу 6 26000 998 966 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 250 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 501 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 348 График
Другие расходы 27308 20 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 711 График
Итого по разделу 7 27000 35 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 927 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 297 167 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 36 703 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 281 391 График
Итого по разделу 8 28000 281 391 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 671 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 374 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 249 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 659 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 941 290 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 390 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 390 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.